| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 95.53 | | 存款-活期存款 | 5.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 107 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.0300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2013/08/22 | | 經理人 | 林永祥 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為滬深300紅利指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.67 | 229 of 291 | | 近一個月 | 1.69 | 67 of 288 | | 近三個月 | 5.87 | 132 of 286 | | 近六個月 | 10.40 | 124 of 281 | | 今年以來 | 11.22 | 91 of 291 | | 近一年 | -4.35 | 229 of 271 | | 近兩年 | -0.99 | 198 of 252 | | 近三年 | -12.00 | 188 of 238 | | 近五年 | 12.19 | 77 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.8375 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0582 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8104 |
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